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招行首推的外币现金池有什么特点？
来源： 作者： 发布时间：2007-10-22
招商银行外币现金池产品是一款面向集团型企业外币资金集中管理的现金管理类产品，它依托该行先进的“一网通”网上企业银行平台，集外币资金汇划、委托贷款、账户透支、大额调拨、自动计息、及时报表、账务查询、信息通知、标准接口十大功能于一身，通过精心设计的账户结构和功能安排，使得境内集团公司能够在不影响下属成员单位正常业务的情况下，实现同城及跨地区的自动化的外币资金集中管理。它堪称是目前国内最有效率、技术水平最高的一种现金管理方式。该产品具有两大突出特点： 首先，该产品具有较强的适用性。一般而言，企业内部资金的集成、企业内部资金链与内部业务链的集成、企业内部价值链与外部市场链的集成，是资金集中管理的三大基本进程。外币现金池作为资金集中管理的载体，贯穿于资金集中管理的各个环节。招行外币现金池产品搭载于网上企业银行，不仅能够满足一般客户的网上银行服务模式的需求，还能满足特殊客户的银企直连服务模式需求，更可以满足现金管理外包服务模式的需求，即整合各银行间彼此孤立的网银系统，用一个统一的界面取代繁多的银行系统界面。因此，该产品基本能够满足目前国内有外币资金集中需求的各种管理类型的集团企业。 第二是该产品具有良好的兼容性。企业在完成内部资金集成的第一个进程后，需要将内部资金链与内部业务链、内部价值链和外部市场链进行更高层次的整合，以充分发挥资金集中管理的优势。招行的外币现金池产品恰好能够满足企业在这一阶段的需求，它具备标准的数据接口，兼容国内外诸多知名财务软件系统，可实现与企业财务系统的无逢对接，从而帮助企业整合资金流、物流和信息流，使全面预算管理最终通过全面现金管理来实现。
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